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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 2 011.00 | 17 989.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 875.00 | | 106 875.00 | 106 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 875.00 | 2 011.00 | 124 864.00 | 126 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CF Disponibilités | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 529.00 | 2 011.00 | 141 518.00 | 143 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
DL TOTAL (I) | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EA Autres dettes | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 772.00 | | | 122 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 518.00 | | | 141 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 772.00 | | | 122 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 126 875.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 106 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 011.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VI Groupe et associés | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 772.00 | 122 772.00 | | 122 772.00 |