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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 200.00 | 2 890.00 | 7 310.00 | 10 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 200.00 | 2 890.00 | 7 310.00 | 10 200.00 |
060 Stock marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
110 Total général Actif | 26 935.00 | 2 890.00 | 24 045.00 | 26 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 060.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 045.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 060.00 | 700.00 | 360.00 | 1 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 200.00 | 2 890.00 | 7 310.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 260.00 | 3 590.00 | 7 670.00 | 11 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BZ Autres créances | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
CF Disponibilités | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 841.00 | 3 590.00 | 35 251.00 | 38 841.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 618.00 | | | 116 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 618.00 | | | 116 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
242 Autres charges externes. | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
252 Charges sociales | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 364.00 | | | 123 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 746.00 | | | -6 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 746.00 | | | -6 746.00 |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 851.00 | 1 788.00 | | 6 851.00 |
DL TOTAL (I) | 9 038.00 | 2 188.00 | | 9 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 158.00 | 4 538.00 | | 15 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 055.00 | 2 229.00 | | 11 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 213.00 | 6 767.00 | | 26 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 251.00 | 8 955.00 | | 35 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
FG Production vendue services | 189 064.00 | | 189 064.00 | 189 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 064.00 | | 189 064.00 | 189 064.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 063.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 315.00 | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 064.00 | 80 382.00 | | 189 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 213.00 | 78 594.00 | | 182 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 851.00 | 1 788.00 | | 6 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260.00 | | 10 000.00 | 1 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | | 10 000.00 | 200.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410.00 | 2 770.00 | | 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60.00 | 2 770.00 | | 60.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
ST Autres comptes | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
YT Sous‐traitance | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 626.00 | | | 80 626.00 |