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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 711.00 | 11 686.00 | 5 025.00 | 16 711.00 |
040 Immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 312.00 | 11 686.00 | 6 626.00 | 18 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 816.00 | | 66 816.00 | 66 816.00 |
072 Créances – Autres | 34 211.00 | | 34 211.00 | 34 211.00 |
084 Disponibilités | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 267.00 | | 154 267.00 | 154 267.00 |
110 Total général Actif | 172 579.00 | 11 686.00 | 160 893.00 | 172 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 893.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 606 342.00 | 668 594.00 | | 606 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 9 073.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 343.00 | 679 167.00 | | 606 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 673.00 | 25 772.00 | | 29 673.00 |
242 Autres charges externes. | 335 472.00 | 419 088.00 | | 335 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 350.00 | 3 805.00 | | 5 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 444.00 | 143 277.00 | | 170 444.00 |
252 Charges sociales | 22 664.00 | 34 304.00 | | 22 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 137.00 | 9 432.00 | | 7 137.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 267.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 741.00 | 635 944.00 | | 570 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 602.00 | 43 222.00 | | 35 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 833.00 | 500.00 | | 40 833.00 |
294 Charges financières | 17 453.00 | 18 921.00 | | 17 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 625.00 | 360.00 | | 49 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 3 441.00 | | 1 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 892.00 | 21 001.00 | | 7 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 004.00 | | | 82 004.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 427.00 | | | -13 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 699.00 | | | 60 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 789.00 | | | 25 789.00 |