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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 934.00 | 426.00 | 508.00 | 934.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 735.00 | 13 125.00 | 29 610.00 | 42 735.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 714.00 | 13 551.00 | 30 163.00 | 43 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
072 Créances – Autres | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
084 Disponibilités | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
110 Total général Actif | 75 483.00 | 13 551.00 | 61 932.00 | 75 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 769.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 542.00 | 114 562.00 | | 129 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
230 Autres produits | 4 665.00 | 2 793.00 | | 4 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 498.00 | 117 355.00 | | 138 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 668.00 | 4 074.00 | | 7 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 206.00 | 5 208.00 | | 10 206.00 |
242 Autres charges externes. | 50 394.00 | 56 232.00 | | 50 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | 999.00 | | 2 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 373.00 | 30 891.00 | | 47 373.00 |
252 Charges sociales | 11 425.00 | 7 317.00 | | 11 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 017.00 | 4 061.00 | | 8 017.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 348.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 375.00 | 109 130.00 | | 137 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 123.00 | 8 226.00 | | 1 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
294 Charges financières | 464.00 | 201.00 | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 759.00 | 15 711.00 | | 6 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 1 204.00 | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 705.00 | -8 891.00 | | 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 014.00 | | | 22 014.00 |