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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 345 940.00 | | 345 940.00 | 345 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 445.00 | | 2 764 445.00 | 2 764 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 940.00 | | 134 940.00 | 134 940.00 |
BZ Autres créances | 907 624.00 | | 907 624.00 | 907 624.00 |
CF Disponibilités | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 337.00 | | 1 045 337.00 | 1 045 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 782.00 | | 3 809 782.00 | 3 809 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 2 418 265.00 | | 2 418 265.00 | 2 418 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 125 000.00 | | 282 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 769 000.00 | 100 000.00 | | 2 769 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DH Report à nouveau | -26 202.00 | -1 463.00 | | -26 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 276.00 | -24 739.00 | | 36 276.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 180.00 | 198 905.00 | | 3 061 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 361.00 | 620 952.00 | | 627 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 259.00 | 16 665.00 | | 56 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 983.00 | 3 436.00 | | 64 983.00 |
EA Autres dettes | | 789 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 602.00 | 1 430 273.00 | | 748 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 782.00 | 1 629 178.00 | | 3 809 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 602.00 | 1 430 273.00 | | 748 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 627 361.00 | | | 627 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 656.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 619.00 | 2 452.00 | | 15 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 110.00 | 111 738.00 | | 402 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 835.00 | 136 477.00 | | 365 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 276.00 | -24 739.00 | | 36 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 747.00 | | 2 724 961.00 | 747 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708 263.00 | 2 764 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 263.00 | 2 764 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 747.00 | | 2 724 961.00 | 747 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 134 940.00 | 134 940.00 | | 134 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VC Groupe et associés | 898 233.00 | 898 233.00 | | 898 233.00 |
VI Groupe et associés | 627 361.00 | 627 361.00 | | 627 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 804.00 | 1 042 804.00 | | 1 042 804.00 |
VW T.V.A. | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 602.00 | 748 602.00 | | 748 602.00 |