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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 901.00 | 13 661.00 | 26 240.00 | 39 901.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 701.00 | 13 661.00 | 134 040.00 | 147 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
072 Créances – Autres | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
084 Disponibilités | 97 132.00 | | 97 132.00 | 97 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 397.00 | | 107 397.00 | 107 397.00 |
110 Total général Actif | 255 098.00 | 13 661.00 | 241 437.00 | 255 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 691.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 548.00 | 237 423.00 | | 208 548.00 |
224 Production immobilisée | 1 658.00 | 1 509.00 | | 1 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 731.00 | 1 500.00 | | 48 731.00 |
230 Autres produits | 18 915.00 | 2 779.00 | | 18 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 852.00 | 243 211.00 | | 277 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 719.00 | 89 789.00 | | 71 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -358.00 | -1 651.00 | | -358.00 |
242 Autres charges externes. | 62 732.00 | 68 646.00 | | 62 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 288.00 | 6 180.00 | | 5 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 730.00 | 69 613.00 | | 88 730.00 |
252 Charges sociales | 4 354.00 | 4 766.00 | | 4 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 162.00 | 4 046.00 | | 8 162.00 |
262 Autres charges | 2 873.00 | 902.00 | | 2 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 501.00 | 242 291.00 | | 243 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 350.00 | 920.00 | | 34 350.00 |
294 Charges financières | 1 909.00 | 577.00 | | 1 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 734.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 441.00 | -6 392.00 | | 32 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 570.00 | | | 142 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |