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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 330.00 | 5 138.00 | 23 191.00 | 28 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 224.00 | 625.00 | 849.00 |
AX Avances et acomptes | 908 231.00 | | 908 231.00 | 908 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 410.00 | 5 362.00 | 1 754 047.00 | 1 759 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 175 435.00 | 14 769.00 | 160 666.00 | 175 435.00 |
CF Disponibilités | 170 495.00 | | 170 495.00 | 170 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 029.00 | 14 769.00 | 340 260.00 | 355 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 440.00 | 20 131.00 | 2 094 308.00 | 2 114 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 821.00 | | | -440 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 178.00 | | | 1 259 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 540.00 | | | 505 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 191.00 | | | 264 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 130.00 | | | 835 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 308.00 | | | 2 094 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 237.00 | | | 489 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 394.00 | | 41 394.00 | 41 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 362.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 769.00 | | | -14 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 093.00 | | | 489 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 821.00 | | | -440 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 759 410.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 363.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 769.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 769.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 769.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 159 159.00 | 159 159.00 | | 159 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 540.00 | 159 647.00 | 345 893.00 | 505 540.00 |
VI Groupe et associés | 264 192.00 | 264 192.00 | | 264 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 063.00 | | | 505 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 235.00 | 183 235.00 | 7 000.00 | 190 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 130.00 | 489 237.00 | 345 893.00 | 835 130.00 |