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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 629.00 | 2 324.00 | 305.00 | 2 629.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 112.00 | 408.00 | 520.00 |
AP Constructions | 33 119.00 | 4 656.00 | 28 462.00 | 33 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 200.00 | 12 102.00 | 44 098.00 | 56 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 021.00 | 116 321.00 | 75 699.00 | 192 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 488.00 | 135 516.00 | 157 972.00 | 293 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 874.00 | 1 500.00 | 145 374.00 | 146 874.00 |
BZ Autres créances | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CF Disponibilités | 111 176.00 | | 111 176.00 | 111 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 505.00 | 1 500.00 | 289 005.00 | 290 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 993.00 | 137 016.00 | 446 977.00 | 583 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 327.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
DH Report à nouveau | | -67 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 529.00 | 93 831.00 | | 11 529.00 |
DL TOTAL (I) | 98 563.00 | 87 034.00 | | 98 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 086.00 | 106 564.00 | | 88 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 691.00 | 27 116.00 | | 40 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 544.00 | 4 536.00 | | 5 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 262.00 | 34 315.00 | | 45 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 283.00 | 147 709.00 | | 162 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 283.00 | 5 606.00 | | 3 283.00 |
EA Autres dettes | 3 266.00 | 3 146.00 | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 414.00 | 328 993.00 | | 348 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 977.00 | 416 027.00 | | 446 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 935.00 | 272 580.00 | | 297 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 498 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 498 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 22.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 600.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 243.00 | 622.00 | | 6 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | 472.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 472.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 084.00 | 151.00 | | 6 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | 1 607.00 | | 4 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 966.00 | 1 525 539.00 | | 1 620 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 436.00 | 1 431 708.00 | | 1 609 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 529.00 | 93 831.00 | | 11 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 747.00 | 17 676.00 | | 30 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 771.00 | | 65 885.00 | 227 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 293 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 281 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | 420.00 | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 198.00 | | 63 309.00 | 218 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 845.00 | | 2 155.00 | 6 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 584.00 | 49 941.00 | 9.00 | 85 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 798.00 | 526.00 | | 1 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 12.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 686.00 | 49 403.00 | 9.00 | 83 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 283.00 | 162 283.00 | | 162 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 086.00 | 43 151.00 | 44 935.00 | 88 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 419.00 | | | 42 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 874.00 | 146 874.00 | | 146 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 176.00 | 169 176.00 | 9 000.00 | 178 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 870.00 | 297 935.00 | 44 935.00 | 342 870.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |