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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 456 298.00 | 2 091 678.00 | 364 620.00 | 2 456 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 041.00 | 156 152.00 | 37 889.00 | 194 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 636.00 | 2 251 293.00 | 572 342.00 | 2 823 636.00 |
BN En cours de production de biens | 75 685.00 | | 75 685.00 | 75 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 270 230.00 | 38 053.00 | 4 232 177.00 | 4 270 230.00 |
CF Disponibilités | 1 042 102.00 | | 1 042 102.00 | 1 042 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 131.00 | | 299 131.00 | 299 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 687 148.00 | 38 053.00 | 5 649 095.00 | 5 687 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 510 783.00 | 2 289 346.00 | 6 221 437.00 | 8 510 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 169 833.00 | | 169 833.00 | 169 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 2 856 717.00 | 2 769 307.00 | | 2 856 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 336.00 | 87 411.00 | | 525 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 253.00 | 2 887 918.00 | | 3 413 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 423 676.00 | 422 854.00 | | 423 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 676.00 | 422 854.00 | | 423 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 527.00 | 1 707 968.00 | | 2 352 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 981.00 | 24 868.00 | | 31 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 508.00 | 1 732 836.00 | | 2 384 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 221 437.00 | 5 043 608.00 | | 6 221 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 278 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 278 153.00 | |
FM Production stockée | | | -315 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 132 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 313 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 245 274.00 | |
GE Autres charges | | | 73 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 360 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 579.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 012.00 | 29 703.00 | | 229 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 132 433.00 | 5 649 236.00 | | 8 132 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 607 097.00 | 5 561 825.00 | | 7 607 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 336.00 | 87 411.00 | | 525 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 498.00 | | 191 221.00 | 2 634 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 084.00 | 2 823 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 084.00 | 2 650 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 535.00 | | 106 888.00 | 2 545 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 500.00 | | 84 333.00 | 85 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 621.00 | 224 065.00 | 2 393.00 | 2 029 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 158.00 | 224 065.00 | 2 393.00 | 2 026 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 854.00 | 822.00 | | 422 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 854.00 | 822.00 | | 422 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 527.00 | 2 352 527.00 | | 2 352 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 270 230.00 | 4 270 230.00 | | 4 270 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 131.00 | 299 131.00 | | 299 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 569 361.00 | 4 569 361.00 | | 4 569 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 508.00 | 2 384 508.00 | | 2 384 508.00 |