| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 162.00 | 3 735.00 | 20 427.00 | 24 162.00 |
040 Immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 442.00 | 3 735.00 | 22 707.00 | 26 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 360.00 | | 157 360.00 | 157 360.00 |
072 Créances – Autres | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 810.00 | | 186 810.00 | 186 810.00 |
110 Total général Actif | 213 252.00 | 3 735.00 | 209 517.00 | 213 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 498.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 95 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 780.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 236.00 | 93 727.00 | | 222 236.00 |
230 Autres produits | 1 898.00 | 4.00 | | 1 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 133.00 | 93 730.00 | | 224 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 138.00 | 42 768.00 | | 106 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -15 000.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 32 046.00 | 16 955.00 | | 32 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | 1 272.00 | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 045.00 | 26 602.00 | | 60 045.00 |
252 Charges sociales | 23 282.00 | 11 192.00 | | 23 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 600.00 | 135.00 | | 3 600.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 220.00 | 83 925.00 | | 226 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 086.00 | 9 805.00 | | -2 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 341.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 299.00 | 8 464.00 | | -2 299.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |