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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 724.00 | 864.00 | 4 860.00 | 5 724.00 |
040 Immobilisations financières | 717 571.00 | | 717 571.00 | 717 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 723 295.00 | 864.00 | 722 431.00 | 723 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 166.00 | | 95 166.00 | 95 166.00 |
072 Créances – Autres | 293 549.00 | | 293 549.00 | 293 549.00 |
084 Disponibilités | 873 103.00 | | 873 103.00 | 873 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 261 899.00 | | 1 261 899.00 | 1 261 899.00 |
110 Total général Actif | 1 985 194.00 | 864.00 | 1 984 330.00 | 1 985 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 961 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 540 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 557 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 304 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 984 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 376.00 | 117 967.00 | | 159 376.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 386.00 | 117 967.00 | | 159 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 838.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 656.00 | 31 591.00 | | 47 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | 772.00 | | 1 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 718.00 | 57 079.00 | | 77 718.00 |
252 Charges sociales | 30 504.00 | 19 682.00 | | 30 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 123.00 | 133.00 | | 123.00 |
262 Autres charges | 954.00 | 932.00 | | 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 769.00 | 112 026.00 | | 158 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 617.00 | 5 940.00 | | 617.00 |
280 Produits financiers | 547 181.00 | 573 695.00 | | 547 181.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 600.00 | | |
294 Charges financières | 3 678.00 | 4 185.00 | | 3 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 600.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 4 665.00 | | 3 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 540 165.00 | 570 785.00 | | 540 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 718 312.00 | | | 718 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |