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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 616.00 | 2 464.00 | 9 152.00 | 11 616.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 616.00 | 2 464.00 | 12 152.00 | 14 616.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
084 Disponibilités | 59 870.00 | | 59 870.00 | 59 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 943.00 | | 80 943.00 | 80 943.00 |
110 Total général Actif | 95 559.00 | 2 464.00 | 93 095.00 | 95 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 222.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 412 114.00 | 359 141.00 | | 412 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 23 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 12 200.00 | 5 500.00 | | 12 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 314.00 | 387 641.00 | | 444 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 788.00 | 108 935.00 | | 149 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -950.00 | | | -950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 864.00 | 6 215.00 | | 6 864.00 |
242 Autres charges externes. | 100 214.00 | 79 311.00 | | 100 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | 2 477.00 | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 471.00 | 111 266.00 | | 159 471.00 |
252 Charges sociales | 45 013.00 | 27 657.00 | | 45 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 561.00 | 26.00 | | 3 561.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 886.00 | 335 887.00 | | 464 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 571.00 | 51 754.00 | | -20 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
294 Charges financières | 1 159.00 | 2 519.00 | | 1 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 935.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 700.00 | 45 300.00 | | -21 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -416.00 | | | -416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -416.00 | | | -416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 538.00 | | | 55 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |