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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 083.00 | 6 661.00 | 8 422.00 | 15 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 158.00 | 12 736.00 | 8 422.00 | 21 158.00 |
BT Marchandises | 313 070.00 | | 313 070.00 | 313 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 453.00 | | 344 453.00 | 344 453.00 |
BZ Autres créances | 103 098.00 | | 103 098.00 | 103 098.00 |
CF Disponibilités | 709 592.00 | | 709 592.00 | 709 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 395.00 | | 1 472 395.00 | 1 472 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 552.00 | 12 736.00 | 1 480 816.00 | 1 493 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 193 676.00 | 124 769.00 | | 193 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 741.00 | 158 907.00 | | 470 741.00 |
DL TOTAL (I) | 697 417.00 | 316 676.00 | | 697 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 794.00 | 107 233.00 | | 34 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 15.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 839.00 | 315 685.00 | | 200 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 279.00 | 504 939.00 | | 408 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 008.00 | 18 753.00 | | 139 008.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 330.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 399.00 | 946 955.00 | | 783 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 816.00 | 1 263 631.00 | | 1 480 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 943.00 | | 2 966.00 | 18 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 21 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 15 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 868.00 | | 2 966.00 | 12 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 871.00 | 3 505.00 | 640.00 | 9 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 554.00 | 521.00 | | 5 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 317.00 | 2 984.00 | 640.00 | 4 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 279.00 | 408 279.00 | | 408 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 619.00 | 115 619.00 | | 115 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 344 453.00 | 344 453.00 | | 344 453.00 |
VB T. V. A. | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 794.00 | 16 660.00 | 18 133.00 | 34 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 439.00 | | | 72 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 361.00 | 74 361.00 | | 74 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 733.00 | 449 733.00 | | 449 733.00 |
VW T.V.A. | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 561.00 | 564 427.00 | 18 133.00 | 582 561.00 |