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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 000.00 | 1 526 460.00 | 783 540.00 | 2 310 000.00 |
CF Disponibilités | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 619.00 | 1 526 460.00 | 786 159.00 | 2 312 619.00 |
CU Autres participations | 2 310 000.00 | 1 526 460.00 | 783 540.00 | 2 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 095 327.00 | -1 093 947.00 | | -1 095 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 409.00 | -1 380.00 | | -453 409.00 |
DL TOTAL (I) | 761 264.00 | 1 214 673.00 | | 761 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 160.00 | 19 660.00 | | 22 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 3 290.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 895.00 | 22 995.00 | | 24 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 159.00 | 1 237 668.00 | | 786 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 409.00 | 1 380.00 | | 453 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 409.00 | -1 380.00 | | -453 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 310 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |