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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 603.00 | 21 308.00 | 33 295.00 | 54 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 484.00 | 21 236.00 | 71 248.00 | 92 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 087.00 | 42 544.00 | 219 543.00 | 262 087.00 |
BZ Autres créances | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 917.00 | 42 544.00 | 223 373.00 | 265 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 791.00 | -4 964.00 | | -36 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 208.00 | -31 826.00 | | 63 208.00 |
DL TOTAL (I) | 36 417.00 | -26 791.00 | | 36 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 652.00 | 189 619.00 | | 163 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | 16 129.00 | | 3 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 677.00 | 32 679.00 | | 19 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 956.00 | 238 427.00 | | 186 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 373.00 | 211 637.00 | | 223 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 145.00 | 238 427.00 | | 72 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 143.00 | 11 753.00 | | 13 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 411.00 | | 784 411.00 | 784 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 411.00 | | 784 411.00 | 784 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 650.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 270.00 | 16 101.00 | | 1 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 637.00 | 67 407.00 | | 80 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 581.00 | | | -3 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 697.00 | 588 055.00 | | 785 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 489.00 | 619 881.00 | | 722 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 208.00 | -31 826.00 | | 63 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 348.00 | | 32 739.00 | 229 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 348.00 | | 32 739.00 | 114 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 894.00 | 20 650.00 | | 21 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 894.00 | 20 650.00 | | 21 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 433.00 | 35 623.00 | 114 811.00 | 150 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 956.00 | 72 145.00 | 114 811.00 | 186 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 627.00 | 10 854.00 | | 23 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 996.00 | 6 579.00 | | 7 996.00 |
ST Autres comptes | 87 517.00 | 51 619.00 | | 87 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 543.00 | 39 423.00 | | 51 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | 2 060.00 | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 085.00 | 12 914.00 | | 25 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 973.00 | 2 238.00 | | 10 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 184.00 | 7 874.00 | | 25 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 056.00 | 97 621.00 | | 147 056.00 |