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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 293.00 | 13 026.00 | 3 267.00 | 16 293.00 |
BF Prêts | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 997.00 | 38 264.00 | 17 733.00 | 55 997.00 |
BT Marchandises | 115 648.00 | | 115 648.00 | 115 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 314.00 | | 303 314.00 | 303 314.00 |
BZ Autres créances | 86 491.00 | | 86 491.00 | 86 491.00 |
CF Disponibilités | 550 354.00 | | 550 354.00 | 550 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 855.00 | | 1 057 855.00 | 1 057 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 852.00 | 38 264.00 | 1 075 589.00 | 1 113 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DH Report à nouveau | 21 612.00 | 15 790.00 | | 21 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 872.00 | 85 822.00 | | 87 872.00 |
DL TOTAL (I) | 111 316.00 | 103 444.00 | | 111 316.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 11 692.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 11 692.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 302.00 | 42 920.00 | | 200 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 298.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 752.00 | 363 874.00 | | 393 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 175.00 | 85 268.00 | | 129 175.00 |
EA Autres dettes | 37 149.00 | 29 967.00 | | 37 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 349.00 | 102 877.00 | | 188 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 273.00 | 625 205.00 | | 949 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 589.00 | 740 341.00 | | 1 075 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 273.00 | 625 205.00 | | 749 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 986 029.00 | | 1 986 029.00 | 1 986 029.00 |
FG Production vendue services | 245 935.00 | | 245 935.00 | 245 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 964.00 | | 2 231 964.00 | 2 231 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 331.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | 421.00 | | 1 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 308.00 | 11 692.00 | | 3 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 063.00 | 12 113.00 | | 5 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 063.00 | -8 123.00 | | -5 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 812.00 | 29 327.00 | | 29 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 656.00 | 1 724 707.00 | | 2 239 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 784.00 | 1 638 885.00 | | 2 151 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 872.00 | 85 822.00 | | 87 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 692.00 | 3 308.00 | | 11 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 692.00 | 3 308.00 | | 11 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 752.00 | 393 752.00 | | 393 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 349.00 | 188 349.00 | | 188 349.00 |
UP Prêts | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UX Autres créances clients | 303 314.00 | 303 314.00 | | 303 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 132 857.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 771.00 | 80 771.00 | | 80 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 459.00 | 399 459.00 | | 399 459.00 |
VW T.V.A. | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 273.00 | 749 273.00 | 132 857.00 | 949 273.00 |