| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 439.00 | 15 546.00 | 20 893.00 | 36 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 130.00 | 15 546.00 | 25 584.00 | 41 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BZ Autres créances | 362 404.00 | | 362 404.00 | 362 404.00 |
CF Disponibilités | 198 960.00 | | 198 960.00 | 198 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 164.00 | | 575 164.00 | 575 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 293.00 | 15 546.00 | 600 746.00 | 616 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 917.00 | 35 674.00 | | 82 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 700.00 | 48 243.00 | | 81 700.00 |
DL TOTAL (I) | 175 617.00 | 93 917.00 | | 175 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 844.00 | 290 417.00 | | 293 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 485.00 | 7 033.00 | | 5 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 394.00 | 136 481.00 | | 76 394.00 |
EA Autres dettes | 49 408.00 | 48 266.00 | | 49 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 130.00 | 482 196.00 | | 425 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 748.00 | 576 113.00 | | 600 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 130.00 | | | 425 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 507 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 507 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 865.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 444.00 | 3 382.00 | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 890.00 | 11 879.00 | | 24 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 187.00 | 585 315.00 | | 512 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 487.00 | 537 072.00 | | 430 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 700.00 | 48 243.00 | | 81 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 454.00 | 6 975.00 | | 19 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 408.00 | 49 408.00 | | 49 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
UX Autres créances clients | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VC Groupe et associés | 358 250.00 | 358 250.00 | | 358 250.00 |
VI Groupe et associés | 293 844.00 | 293 844.00 | | 293 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 894.00 | 376 204.00 | 4 691.00 | 380 894.00 |
VW T.V.A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 130.00 | 425 130.00 | | 425 130.00 |