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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 229 011.00 | | 229 011.00 | 229 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 011.00 | | 279 011.00 | 279 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 011.00 | | 363 011.00 | 363 011.00 |
CU Autres participations | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 64 898.00 | 37 581.00 | | 64 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 245.00 | 177 317.00 | | 246 245.00 |
DL TOTAL (I) | 313 344.00 | 217 098.00 | | 313 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 086.00 | 58 496.00 | | 47 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 985.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 974.00 | | 1 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543.00 | 900.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 668.00 | 61 355.00 | | 49 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 011.00 | 278 454.00 | | 363 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 668.00 | 14 696.00 | | 49 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 900.00 | | 1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 180 000.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755.00 | 2 683.00 | | 3 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 245.00 | 177 317.00 | | 246 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 668.00 | 49 668.00 | | 49 668.00 |