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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 860 836.00 | | 4 860 836.00 | 4 860 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
BZ Autres créances | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CF Disponibilités | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 248.00 | | 4 920 248.00 | 4 920 248.00 |
CU Autres participations | 4 860 836.00 | | 4 860 836.00 | 4 860 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 170.00 | -69 085.00 | | -35 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 256.00 | 33 914.00 | | 94 256.00 |
DL TOTAL (I) | 69 085.00 | -25 170.00 | | 69 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 275.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 763 554.00 | 4 708 465.00 | | 4 763 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 633.00 | 95 942.00 | | 27 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 298.00 | 1 033.00 | | 7 298.00 |
EA Autres dettes | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 851 162.00 | 4 805 715.00 | | 4 851 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 248.00 | 4 780 545.00 | | 4 920 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 851 162.00 | 4 805 715.00 | | 4 851 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 415.00 | 135 000.00 | | 228 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 160.00 | 101 086.00 | | 134 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 256.00 | 33 914.00 | | 94 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 746 640.00 | | 114 196.00 | 4 746 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 860 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 746 640.00 | | 114 196.00 | 4 746 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 4 763 554.00 | 4 763 554.00 | | 4 763 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
VW T.V.A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 851 162.00 | 4 851 162.00 | | 4 851 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 14 150.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 563.00 | 17 616.00 | | 7 563.00 |
ST Autres comptes | 16 673.00 | 16 039.00 | | 16 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | 1 310.00 | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 559.00 | 15 460.00 | | 1 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 236.00 | 33 654.00 | | 24 236.00 |