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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562.00 | 774.00 | 788.00 | 1 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 677.00 | 774.00 | 44 903.00 | 45 677.00 |
BZ Autres créances | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CF Disponibilités | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 908.00 | 774.00 | 66 135.00 | 66 908.00 |
CU Autres participations | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
DH Report à nouveau | | -23 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 078.00 | 28 467.00 | | 26 078.00 |
DL TOTAL (I) | 32 433.00 | 6 356.00 | | 32 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 589.00 | 25 385.00 | | 19 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 484.00 | 1 687.00 | | 3 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 574.00 | 20 552.00 | | 10 574.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 1 000.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 701.00 | 48 624.00 | | 33 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 135.00 | 54 980.00 | | 66 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 996.00 | | 111 996.00 | 111 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 996.00 | | 111 996.00 | 111 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 964.00 | | | -5 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 3 757.00 | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 899.00 | 129 008.00 | | 142 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 822.00 | 100 541.00 | | 116 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 078.00 | 28 467.00 | | 26 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253.00 | 521.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | 521.00 | | 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 589.00 | 5 939.00 | 13 650.00 | 19 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 256.00 | 8 056.00 | 200.00 | 8 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 701.00 | 20 051.00 | 13 650.00 | 33 701.00 |