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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 460.00 | 21 211.00 | 18 249.00 | 39 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 460.00 | 21 211.00 | 418 249.00 | 439 460.00 |
BZ Autres créances | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
CF Disponibilités | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 875.00 | | 44 875.00 | 44 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 335.00 | 21 211.00 | 463 124.00 | 484 335.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 667.00 | 399.00 | | 667.00 |
DH Report à nouveau | 12 670.00 | 7 580.00 | | 12 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114.00 | 5 358.00 | | -114.00 |
DL TOTAL (I) | 113 224.00 | 113 337.00 | | 113 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 145.00 | 267 896.00 | | 225 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 165.00 | 59 570.00 | | 55 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 2 138.00 | | 3 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 645.00 | 3 653.00 | | 5 645.00 |
EA Autres dettes | 60 648.00 | 19 648.00 | | 60 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 900.00 | 352 906.00 | | 349 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 124.00 | 466 243.00 | | 463 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 165.00 | | | 55 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20.00 | 945.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 114.00 | 34 642.00 | | 30 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114.00 | 5 358.00 | | -114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 460.00 | | | 439 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 319.00 | 7 892.00 | | 13 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 319.00 | 7 892.00 | | 13 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
VB T. V. A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 145.00 | 225 145.00 | | 225 145.00 |
VI Groupe et associés | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 900.00 | 349 900.00 | | 349 900.00 |