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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 719.00 | 55 961.00 | 63 758.00 | 119 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 357.00 | 31 225.00 | 20 132.00 | 51 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 866.00 | 87 186.00 | 134 680.00 | 221 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 532.00 | | 143 532.00 | 143 532.00 |
BZ Autres créances | 39 814.00 | | 39 814.00 | 39 814.00 |
CF Disponibilités | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 206.00 | | 260 206.00 | 260 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 073.00 | 87 186.00 | 394 886.00 | 482 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 984.00 | 69 477.00 | | 93 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 020.00 | 54 507.00 | | 14 020.00 |
DL TOTAL (I) | 113 504.00 | 129 484.00 | | 113 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 335.00 | 189 400.00 | | 147 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 024.00 | 31 359.00 | | 42 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 617.00 | 16 225.00 | | 36 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 407.00 | 73 597.00 | | 50 407.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 3 832.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 383.00 | 314 414.00 | | 281 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 886.00 | 443 898.00 | | 394 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 241.00 | 84 225.00 | | 102 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 853.00 | | 39 212.00 | 182 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 790.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 221 866.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 863.00 | | 39 212.00 | 131 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 440.00 | 26 745.00 | | 60 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 440.00 | 26 745.00 | | 60 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 143 531.00 | 143 531.00 | | 143 531.00 |
VB T. V. A. | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 334.00 | 45 093.00 | 102 241.00 | 147 334.00 |
VI Groupe et associés | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 153.00 | 183 363.00 | 790.00 | 184 153.00 |
VW T.V.A. | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 382.00 | 179 141.00 | 102 241.00 | 281 382.00 |