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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 484.00 | 4 516.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 000.00 | 1 484.00 | 44 516.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CF Disponibilités | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 611.00 | 1 484.00 | 54 128.00 | 55 611.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 864.00 | -6 773.00 | | -1 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 509.00 | 4 909.00 | | -5 509.00 |
DL TOTAL (I) | 33 628.00 | 39 136.00 | | 33 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119.00 | 2 444.00 | | 3 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 180.00 | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 881.00 | 7 063.00 | | 15 881.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 500.00 | 9 687.00 | | 20 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 128.00 | 48 823.00 | | 54 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 500.00 | 9 687.00 | | 20 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 083.00 | 5 166.00 | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 741.00 | 29 500.00 | | 37 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 250.00 | 24 591.00 | | 43 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 509.00 | 4 909.00 | | -5 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | 6 000.00 | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | 1 671.00 | | 2 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 781.00 | 626.00 | | 781.00 |
ST Autres comptes | 7 533.00 | 328.00 | | 7 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 058.00 | 1 671.00 | | 3 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 117.00 | 5 900.00 | | 7 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334.00 | 175.00 | | 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 314.00 | 954.00 | | 8 314.00 |