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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 082.00 | 4 272.00 | 26 810.00 | 31 082.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 282.00 | 4 272.00 | 28 010.00 | 32 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 405 796.00 | | 405 796.00 | 405 796.00 |
072 Créances – Autres | 98 658.00 | | 98 658.00 | 98 658.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 913.00 | | 530 913.00 | 530 913.00 |
110 Total général Actif | 563 195.00 | 4 272.00 | 558 923.00 | 563 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 375 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 501 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 776.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 363.00 | 2 138.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 890.00 | 2 198.00 | 6 692.00 | 8 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700.00 | 363.00 | 3 338.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BZ Autres créances | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 949.00 | 363.00 | 59 587.00 | 59 949.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 019 966.00 | | | 2 019 966.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 019 970.00 | | | 2 019 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 310 142.00 | | | 310 142.00 |
242 Autres charges externes. | 1 485 179.00 | | | 1 485 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 224.00 | | | 106 224.00 |
252 Charges sociales | 33 793.00 | | | 33 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 943 008.00 | | | 1 943 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 225.00 | | | -15 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
DL TOTAL (I) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 625.00 | | | 295 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 387.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916.00 | | | 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 385.00 | | | 16 385.00 |