| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 770.00 | 636.00 | 1 134.00 | 1 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 880.00 | 3 247.00 | 9 634.00 | 12 880.00 |
040 Immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 894.00 | 3 883.00 | 125 011.00 | 128 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
060 Stock marchandises | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
072 Créances – Autres | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
084 Disponibilités | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
110 Total général Actif | 169 476.00 | 3 883.00 | 165 594.00 | 169 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 735.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 577.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 247.00 | 20 876.00 | | 33 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 742.00 | 67 427.00 | | 91 742.00 |
224 Production immobilisée | | 1 770.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 497.00 | 90 078.00 | | 127 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 349.00 | 17 943.00 | | 16 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -365.00 | -5 856.00 | | -365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 356.00 | 7 670.00 | | 8 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -232.00 | -1 849.00 | | -232.00 |
242 Autres charges externes. | 29 232.00 | 28 684.00 | | 29 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | 3 738.00 | | 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 333.00 | 33 334.00 | | 35 333.00 |
252 Charges sociales | 8 721.00 | 6 682.00 | | 8 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 355.00 | 1 592.00 | | 2 355.00 |
262 Autres charges | 345.00 | 177.00 | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 608.00 | 92 114.00 | | 100 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 889.00 | -2 036.00 | | 26 889.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | 2 400.00 | | 460.00 |
294 Charges financières | 1 019.00 | 782.00 | | 1 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 873.00 | 235.00 | | 2 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 227.00 | -646.00 | | 20 227.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 614.00 | | | 113 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 135.00 | | | 135.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -135.00 | | | -135.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 852.00 | | | 7 852.00 |