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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 605.00 | 2 730.00 | 7 875.00 | 10 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 605.00 | 2 730.00 | 42 875.00 | 45 605.00 |
060 Stock marchandises | 81 103.00 | | 81 103.00 | 81 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
072 Créances – Autres | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
084 Disponibilités | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 052.00 | | 119 052.00 | 119 052.00 |
110 Total général Actif | 164 657.00 | 2 730.00 | 161 928.00 | 164 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 904.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 083.00 | | | 303 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288.00 | | | 288.00 |
230 Autres produits | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 813.00 | | | 304 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 403.00 | | | 196 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 996.00 | | | -2 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 843.00 | | | 843.00 |
242 Autres charges externes. | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -491.00 | | | -491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
252 Charges sociales | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 910.00 | | | 284 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
294 Charges financières | 440.00 | | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 146.00 | | | 22 146.00 |