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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 902.00 | 8 845.00 | 39 057.00 | 47 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 644.00 | 8 845.00 | 56 799.00 | 65 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 188.00 | 720.00 | 213 468.00 | 214 188.00 |
BZ Autres créances | 92 267.00 | | 92 267.00 | 92 267.00 |
CF Disponibilités | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 229.00 | 720.00 | 331 509.00 | 332 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 873.00 | 9 565.00 | 388 308.00 | 397 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335.00 | | | 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 864.00 | | | 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 331.00 | 38 955.00 | | 35 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 359.00 | -3 624.00 | | 11 359.00 |
DL TOTAL (I) | 68 690.00 | 57 331.00 | | 68 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 893.00 | 44 967.00 | | 77 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 458.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 199.00 | 85 159.00 | | 161 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 297.00 | 51 094.00 | | 80 297.00 |
EA Autres dettes | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 617.00 | 182 239.00 | | 319 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 308.00 | 239 570.00 | | 388 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 983.00 | 149 716.00 | | 263 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 063.00 | | 54 581.00 | 11 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 728.00 | | 38 174.00 | 9 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | 16 407.00 | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395.00 | 6 451.00 | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395.00 | 6 451.00 | | 2 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 199.00 | 161 199.00 | | 161 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
UX Autres créances clients | 213 324.00 | 213 324.00 | | 213 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
VB T. V. A. | 78 280.00 | 78 280.00 | | 78 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 893.00 | 22 258.00 | 55 635.00 | 77 893.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
VP Divers | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 447.00 | 324 849.00 | 17 598.00 | 342 447.00 |
VW T.V.A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 617.00 | 263 983.00 | 55 635.00 | 319 617.00 |