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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 164.00 | 30 311.00 | 90 853.00 | 121 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 272.00 | 30 311.00 | 128 961.00 | 159 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019 836.00 | | 3 019 836.00 | 3 019 836.00 |
BZ Autres créances | 578 322.00 | | 578 322.00 | 578 322.00 |
CF Disponibilités | 810 460.00 | | 810 460.00 | 810 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 319.00 | | 115 319.00 | 115 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 937.00 | | 4 523 937.00 | 4 523 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 209.00 | 30 311.00 | 4 652 898.00 | 4 683 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
CU Autres participations | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 285 820.00 | 285 527.00 | | 285 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 981.00 | 340 293.00 | | 832 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 001.00 | 628 020.00 | | 1 121 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 071.00 | | | 342 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 522.00 | 890 075.00 | | 2 036 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 115.00 | 409 007.00 | | 861 115.00 |
EA Autres dettes | 42 914.00 | 1 200.00 | | 42 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 275.00 | 234 776.00 | | 249 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 897.00 | 1 535 057.00 | | 3 531 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 898.00 | 2 163 077.00 | | 4 652 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 531 897.00 | 1 535 057.00 | | 3 531 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 094.00 | | 128 977.00 | 59 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 800.00 | 38 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 800.00 | 159 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 594.00 | | 93 569.00 | 27 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | 35 408.00 | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 286.00 | 20 024.00 | | 10 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 286.00 | 20 024.00 | | 10 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 522.00 | 2 036 522.00 | | 2 036 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 575.00 | 69 575.00 | | 69 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 591.00 | 140 591.00 | | 140 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 275.00 | 249 275.00 | | 249 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 019 835.00 | 3 019 835.00 | | 3 019 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 311 708.00 | 311 708.00 | | 311 708.00 |
VC Groupe et associés | 97 412.00 | 97 412.00 | | 97 412.00 |
VI Groupe et associés | 342 070.00 | 342 070.00 | | 342 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 521.00 | 159 521.00 | | 159 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 319.00 | 115 319.00 | | 115 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 742 076.00 | 3 742 076.00 | | 3 742 076.00 |
VW T.V.A. | 558 715.00 | 558 715.00 | | 558 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 896.00 | 3 531 896.00 | | 3 531 896.00 |