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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
AP Constructions | 68 630.00 | 15 521.00 | 53 109.00 | 68 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 522.00 | 166 357.00 | 103 165.00 | 269 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 529.00 | 145 704.00 | 301 825.00 | 447 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 302.00 | 327 582.00 | 481 720.00 | 809 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BZ Autres créances | 58 416.00 | | 58 416.00 | 58 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 227 393.00 | | 227 393.00 | 227 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 217.00 | | 37 217.00 | 37 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 477.00 | | 348 477.00 | 348 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 779.00 | 327 582.00 | 830 197.00 | 1 157 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 423.00 | 3 297.00 | | 23 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 044.00 | 20 126.00 | | -73 044.00 |
DL TOTAL (I) | -38 621.00 | 34 423.00 | | -38 621.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 224.00 | 692 767.00 | | 598 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 925.00 | 163 783.00 | | 129 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 669.00 | 123 880.00 | | 140 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 818.00 | 1 003 607.00 | | 868 818.00 |
ED (V) | | 5.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 197.00 | 1 038 030.00 | | 830 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 413.00 | | | 415 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | -1 161.00 | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 146.00 | | 5 757.00 | 813 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 809 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 785 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 079.00 | | 5 202.00 | 790 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 262.00 | | 555.00 | 18 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 582.00 | 87 600.00 | 9 600.00 | 249 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 582.00 | 87 600.00 | 9 600.00 | 249 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 925.00 | 129 925.00 | | 129 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 523.00 | 88 523.00 | | 88 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
UX Autres créances clients | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VB T. V. A. | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VC Groupe et associés | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 837.00 | 144 432.00 | 453 405.00 | 597 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 769.00 | | | 94 769.00 |
VP Divers | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 495.00 | 104 678.00 | 18 816.00 | 123 495.00 |
VW T.V.A. | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 818.00 | 415 413.00 | 453 405.00 | 868 818.00 |