| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 174.00 | 9 545.00 | 13 629.00 | 23 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 631.00 | 4 476.00 | 22 155.00 | 26 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 017.00 | 2 041.00 | 2 976.00 | 5 017.00 |
BF Prêts | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 381 094.00 | 16 062.00 | 90 365 032.00 | 90 381 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
BZ Autres créances | 27 658 121.00 | | 27 658 121.00 | 27 658 121.00 |
CF Disponibilités | 2 657 729.00 | | 2 657 729.00 | 2 657 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 841.00 | | 66 841.00 | 66 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 409 037.00 | | 30 409 037.00 | 30 409 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 397 779.00 | 16 062.00 | 122 381 717.00 | 122 397 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 903 298.00 | | | 26 903 298.00 |
CU Autres participations | 90 073 772.00 | | 90 073 772.00 | 90 073 772.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 607 647.00 | | 1 607 647.00 | 1 607 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 047 910.00 | 26 047 910.00 | | 26 047 910.00 |
DH Report à nouveau | -7 519 906.00 | | | -7 519 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 334 895.00 | -7 519 906.00 | | -6 334 895.00 |
DK Provisions réglementées | 975 269.00 | 528 174.00 | | 975 269.00 |
DL TOTAL (I) | 13 168 378.00 | 19 056 178.00 | | 13 168 378.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46 631 013.00 | 43 183 085.00 | | 46 631 013.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 61 042 671.00 | 48 636 316.00 | | 61 042 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 247.00 | 188 195.00 | | 383 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 774.00 | 782 453.00 | | 952 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 448.00 | 86 154.00 | | 178 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 213 339.00 | 92 876 203.00 | | 109 213 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 381 717.00 | 111 932 381.00 | | 122 381 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383 247.00 | | | 383 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 085.00 | | 1 741 085.00 | 1 741 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 085.00 | | 1 741 085.00 | 1 741 085.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 058.00 | |
GE Autres charges | | | 42 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 896 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 896 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 665 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 566 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 955.00 | 55 272.00 | | 321 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 966.00 | 55 272.00 | | 324 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 527.00 | 23 115.00 | | 86 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341 579.00 | 55 272.00 | | 341 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 106.00 | 528 174.00 | | 450 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 212.00 | 606 561.00 | | 878 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553 246.00 | -551 289.00 | | -553 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -784 817.00 | -838 173.00 | | -784 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 131.00 | 2 646 766.00 | | 2 869 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 204 026.00 | 10 166 672.00 | | 9 204 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 334 895.00 | -7 519 906.00 | | -6 334 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 449 069.00 | | 390 991.00 | 90 449 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 624.00 | 90 326 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 342.00 | 349 624.00 | 90 381 094.00 | 109 342.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 342.00 | 30 000.00 | 5 017.00 | 109 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 500.00 | | 111 859.00 | 32 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 393 395.00 | | 252 501.00 | 90 393 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 676.00 | 13 431.00 | 8 045.00 | 10 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 909.00 | 4 636.00 | | 4 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 767.00 | 4 319.00 | 8 045.00 | 5 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 528 174.00 | 450 106.00 | 3 011.00 | 528 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 174.00 | 450 106.00 | 3 011.00 | 528 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 106.00 | 3 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VB T. V. A. | 94 086.00 | 94 086.00 | | 94 086.00 |
VC Groupe et associés | 27 134 938.00 | 231 640.00 | 26 903 298.00 | 27 134 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425 530.00 | 425 530.00 | | 425 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 841.00 | 66 841.00 | | 66 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 003 808.00 | 848 010.00 | 27 155 798.00 | 28 003 808.00 |