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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 515.00 | 31 033.00 | 32 482.00 | 63 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 965.00 | 44 983.00 | 38 982.00 | 83 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BZ Autres créances | 41 017.00 | | 41 017.00 | 41 017.00 |
CF Disponibilités | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 719.00 | | 60 719.00 | 60 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 685.00 | 44 983.00 | 99 702.00 | 144 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 754.00 | | | -184 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 597.00 | | | -54 597.00 |
DL TOTAL (I) | -238 351.00 | | | -238 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 919.00 | | | 64 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 884.00 | | | 219 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 053.00 | | | 338 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 171.00 | | | 300 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 397.00 | | 93 397.00 | 93 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 397.00 | | 93 397.00 | 93 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 805.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 383.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 755.00 | | | 107 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 352.00 | | | 162 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 597.00 | | | -54 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 966.00 | | | 83 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 516.00 | | | 63 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 178.00 | 11 805.00 | | 33 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 491.00 | 2 459.00 | | 11 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 687.00 | 9 346.00 | | 21 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 884.00 | 219 884.00 | | 219 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 342.00 | 8 460.00 | 37 882.00 | 46 342.00 |
VI Groupe et associés | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 988.00 | 50 488.00 | 6 500.00 | 56 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 054.00 | 300 172.00 | 37 882.00 | 338 054.00 |