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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 85 488.00 | 12 323.00 | 73 165.00 | 85 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 064.00 | 28 565.00 | 38 499.00 | 67 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 207.00 | 8 335.00 | 57 872.00 | 66 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 038.00 | 49 223.00 | 178 815.00 | 228 038.00 |
BT Marchandises | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BZ Autres créances | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CF Disponibilités | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 418.00 | | 76 418.00 | 76 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 457.00 | 49 223.00 | 255 234.00 | 304 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 073.00 | | | -99 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 097.00 | -99 073.00 | | 51 097.00 |
DL TOTAL (I) | 52 024.00 | 927.00 | | 52 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 226.00 | 141 022.00 | | 89 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 166.00 | 56 727.00 | | 67 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 817.00 | 47 652.00 | | 46 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 210.00 | 259 050.00 | | 203 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 234.00 | 259 977.00 | | 255 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 048.00 | 35 370.00 | | 52 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 951.00 | | 28 087.00 | 199 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 671.00 | | 28 087.00 | 190 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 562.00 | 31 661.00 | 49 223.00 | 17 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 562.00 | 31 661.00 | 49 223.00 | 17 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 166.00 | 67 166.00 | | 67 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VC Groupe et associés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 226.00 | 38 064.00 | 51 162.00 | 89 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 104.00 | 30 824.00 | 6 280.00 | 37 104.00 |
VW T.V.A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 210.00 | 152 048.00 | 51 162.00 | 203 210.00 |