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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576.00 | 1 183.00 | 392.00 | 1 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 601.00 | 1 183.00 | 400 417.00 | 401 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
BZ Autres créances | 113 567.00 | | 113 567.00 | 113 567.00 |
CF Disponibilités | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 384.00 | | 130 384.00 | 130 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 985.00 | 1 183.00 | 530 802.00 | 531 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 851.00 | | | 124 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 851.00 | | | 124 851.00 |
DL TOTAL (I) | 134 851.00 | | | 134 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 603.00 | | | 222 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 531.00 | | | 154 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 951.00 | | | 395 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 802.00 | | | 530 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 102.00 | | | 365 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 194.00 | | | 121 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 584.00 | | 44 584.00 | 44 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 584.00 | | 44 584.00 | 44 584.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 018.00 | | | 199 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 167.00 | | | 74 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 851.00 | | | 124 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VC Groupe et associés | 140 319.00 | 140 319.00 | | 140 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 925.00 | 36 060.00 | 150 865.00 | 186 925.00 |
VI Groupe et associés | 87 553.00 | 87 553.00 | | 87 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 233.00 | 174 367.00 | 150 865.00 | 325 233.00 |