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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 848.00 | 11 676.00 | 35 172.00 | 46 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 544.00 | 13 439.00 | 45 105.00 | 58 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 392.00 | 25 116.00 | 100 277.00 | 125 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BZ Autres créances | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
CF Disponibilités | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 721.00 | | 44 721.00 | 44 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 113.00 | 25 116.00 | 144 998.00 | 170 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 598.00 | | | -18 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 681.00 | -18 598.00 | | -3 681.00 |
DL TOTAL (I) | -14 780.00 | -11 098.00 | | -14 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 179.00 | 40 430.00 | | 35 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 160.00 | 50 000.00 | | 82 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 082.00 | 61 654.00 | | 11 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 698.00 | 9 514.00 | | 9 698.00 |
EA Autres dettes | 21 658.00 | 9 097.00 | | 21 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 777.00 | 170 695.00 | | 159 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 998.00 | 159 597.00 | | 144 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 557.00 | 170 695.00 | | 87 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 259 914.00 | | 259 914.00 | 259 914.00 |
FG Production vendue services | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 916.00 | | 259 916.00 | 259 916.00 |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 277.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 062.00 | 153 367.00 | | 260 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 744.00 | 171 966.00 | | 263 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 681.00 | -18 598.00 | | -3 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 879.00 | 6 117.00 | | 8 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 394.00 | | 998.00 | 124 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 394.00 | | 998.00 | 104 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 839.00 | 15 277.00 | | 9 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 839.00 | 15 277.00 | | 9 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 160.00 | 9 940.00 | 72 220.00 | 82 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VB T. V. A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 777.00 | 87 557.00 | 72 220.00 | 159 777.00 |