| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 455.00 | | 56 455.00 | 56 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 695.00 | 6 947.00 | 4 748.00 | 11 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 864.00 | 21 525.00 | 20 339.00 | 41 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 014.00 | 28 472.00 | 81 542.00 | 110 014.00 |
BT Marchandises | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BZ Autres créances | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CF Disponibilités | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 113.00 | 28 472.00 | 89 641.00 | 118 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 188.00 | 1 755.00 | | -2 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873.00 | -3 942.00 | | 873.00 |
DL TOTAL (I) | 9 685.00 | 8 812.00 | | 9 685.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 245.00 | 25 141.00 | | 19 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 233.00 | 7 165.00 | | 4 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 013.00 | 10 766.00 | | 19 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 039.00 | 5 367.00 | | 6 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 427.00 | 42 257.00 | | 31 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 957.00 | 90 697.00 | | 79 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 641.00 | 99 509.00 | | 89 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 937.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 427.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 188.00 | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 657.00 | 180 713.00 | | 138 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 784.00 | 184 656.00 | | 137 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873.00 | -3 942.00 | | 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 045.00 | 13 427.00 | | 15 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 056.00 | 2 891.00 | | 4 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 989.00 | 10 536.00 | | 10 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 245.00 | 6 495.00 | 12 750.00 | 19 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 957.00 | 67 207.00 | 12 750.00 | 79 957.00 |