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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 949.00 | 19 637.00 | 2 312.00 | 21 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 177.00 | 95 872.00 | 106 305.00 | 202 177.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 669 127.00 | 115 509.00 | 553 618.00 | 669 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
084 Disponibilités | 122 879.00 | | 122 879.00 | 122 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 693.00 | | 142 693.00 | 142 693.00 |
110 Total général Actif | 811 820.00 | 115 509.00 | 696 311.00 | 811 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 573 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 696 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 335 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 490 043.00 | 443 516.00 | | 490 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 598.00 | | | 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 8 949.00 | 10 065.00 | | 8 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 091.00 | 453 582.00 | | 517 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 993.00 | 113 607.00 | | 122 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 909.00 | -4 449.00 | | -1 909.00 |
242 Autres charges externes. | 110 334.00 | 91 929.00 | | 110 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | 5 489.00 | | 3 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 229.00 | 128 945.00 | | 121 229.00 |
252 Charges sociales | 26 248.00 | 33 418.00 | | 26 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 270.00 | 45 713.00 | | 49 270.00 |
262 Autres charges | 2 551.00 | 777.00 | | 2 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 090.00 | 415 429.00 | | 434 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 001.00 | 38 152.00 | | 83 001.00 |
294 Charges financières | 1 202.00 | 5 475.00 | | 1 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 591.00 | 4 902.00 | | 8 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 290.00 | 27 775.00 | | 57 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 651 273.00 | | | 651 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 981.00 | | | -2 981.00 |