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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 636.00 | 47 759.00 | 78 877.00 | 126 636.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 651.00 | 47 759.00 | 78 892.00 | 126 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
072 Créances – Autres | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
084 Disponibilités | 83 513.00 | | 83 513.00 | 83 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 325.00 | | 92 325.00 | 92 325.00 |
110 Total général Actif | 218 976.00 | 47 759.00 | 171 217.00 | 218 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 497.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 144.00 | 193 163.00 | | 220 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 900.00 | | |
230 Autres produits | 3 241.00 | 2 082.00 | | 3 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 385.00 | 196 145.00 | | 223 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 693.00 | 69 656.00 | | 54 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 83.00 | -134.00 | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 66 812.00 | 63 625.00 | | 66 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 174.00 | | | 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 1 987.00 | | 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 210.00 | 24 628.00 | | 42 210.00 |
252 Charges sociales | 17 138.00 | 11 627.00 | | 17 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 780.00 | 14 929.00 | | 23 780.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 457.00 | 186 321.00 | | 205 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 928.00 | 9 824.00 | | 17 928.00 |
294 Charges financières | 1 877.00 | 1 306.00 | | 1 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 633.00 | 35.00 | | 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 908.00 | | | 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 511.00 | 8 483.00 | | 14 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 942.00 | | | 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 287.00 | | | 116 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 633.00 | | | 633.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -633.00 | | | -633.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -633.00 | | | -633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |