| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 533.00 | 1 316.00 | 14 216.00 | 15 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 105.00 | 422.00 | 3 683.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 638.00 | 1 739.00 | 17 899.00 | 19 638.00 |
BT Marchandises | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 409.00 | 9 000.00 | 134 409.00 | 143 409.00 |
BZ Autres créances | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CF Disponibilités | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 384.00 | 9 000.00 | 210 384.00 | 219 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 022.00 | 10 739.00 | 228 283.00 | 239 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -928.00 | | | -928.00 |
DL TOTAL (I) | 572.00 | | | 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 757.00 | | | 136 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 917.00 | | | 76 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 711.00 | | | 227 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 283.00 | | | 228 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 711.00 | | | 227 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 688 277.00 | | 1 688 277.00 | 1 688 277.00 |
FG Production vendue services | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 930.00 | | 1 713 930.00 | 1 713 930.00 |
FQ Autres produits | | | 2 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 507.00 | | | 1 716 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 435.00 | | | 1 717 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -928.00 | | | -928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 638.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 739.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 739.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 917.00 | 76 917.00 | | 76 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 128 409.00 | 128 409.00 | | 128 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 263.00 | 103 263.00 | | 103 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 578.00 | | | 131 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 066.00 | 146 066.00 | | 146 066.00 |
VW T.V.A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 711.00 | 227 711.00 | | 227 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | | | 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
ST Autres comptes | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
YT Sous‐traitance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266.00 | | | 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 227.00 | | | 74 227.00 |