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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 832.00 | 16 399.00 | 12 433.00 | 28 832.00 |
040 Immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 657.00 | 16 399.00 | 53 258.00 | 69 657.00 |
060 Stock marchandises | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
072 Créances – Autres | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
084 Disponibilités | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
110 Total général Actif | 84 188.00 | 16 399.00 | 67 789.00 | 84 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 229.00 | 171 549.00 | | 189 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 229.00 | 171 549.00 | | 189 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 951.00 | 111 744.00 | | 131 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 389.00 | -877.00 | | 1 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 663.00 | 1 239.00 | | 663.00 |
242 Autres charges externes. | 26 169.00 | 35 632.00 | | 26 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 1 036.00 | | 1 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 204.00 | 18 964.00 | | 28 204.00 |
252 Charges sociales | 2 731.00 | 4 107.00 | | 2 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 329.00 | 176 917.00 | | 197 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 100.00 | -5 368.00 | | -8 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 439.00 | 9 302.00 | | 9 439.00 |
294 Charges financières | 654.00 | 787.00 | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 501.00 | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 476.00 | 2 646.00 | | 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 671.00 | | | 10 671.00 |