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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 259.00 | 14 768.00 | 35 491.00 | 50 259.00 |
040 Immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 778.00 | 14 768.00 | 107 010.00 | 121 778.00 |
060 Stock marchandises | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
084 Disponibilités | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
110 Total général Actif | 128 410.00 | 14 768.00 | 113 642.00 | 128 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 634.00 | 169 342.00 | | 166 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 217.00 | 75.00 | | 8 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 852.00 | 169 417.00 | | 177 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 628.00 | 42 257.00 | | 48 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | 867.00 | | 35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 032.00 | 332.00 | | 1 032.00 |
242 Autres charges externes. | 66 784.00 | 68 192.00 | | 66 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 491.00 | 1 529.00 | | 2 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 053.00 | 23 418.00 | | 47 053.00 |
252 Charges sociales | 16 920.00 | 6 952.00 | | 16 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 716.00 | 149 309.00 | | 188 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 865.00 | 20 108.00 | | -10 865.00 |
294 Charges financières | 793.00 | 1 047.00 | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 757.00 | 19 061.00 | | -11 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 719.00 | | | 121 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59.00 | | | 59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 787.00 | | | 11 787.00 |