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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 896.00 | 1 095.00 | 6 801.00 | 7 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 645.00 | 8 451.00 | 43 194.00 | 51 645.00 |
040 Immobilisations financières | 175 420.00 | | 175 420.00 | 175 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 961.00 | 9 546.00 | 261 415.00 | 270 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
072 Créances – Autres | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
084 Disponibilités | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
110 Total général Actif | 290 656.00 | 9 546.00 | 281 110.00 | 290 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 157 267.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133 584.00 | | | 133 584.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 191.00 | | | 120 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 157 267.00 | | | 157 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |