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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 4 600.00 | 18 400.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 023.00 | 1 977.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 250.00 | 5 623.00 | 254 627.00 | 260 250.00 |
BZ Autres créances | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
CF Disponibilités | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 462.00 | 5 623.00 | 307 839.00 | 313 462.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 241.00 | 23 151.00 | | 67 241.00 |
DL TOTAL (I) | 95 392.00 | 28 151.00 | | 95 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 871.00 | 225 004.00 | | 191 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 340.00 | | 2 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 363.00 | 13 648.00 | | 18 363.00 |
EA Autres dettes | | 3 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 447.00 | 245 380.00 | | 212 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 839.00 | 273 531.00 | | 307 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 924.00 | 53 509.00 | | 53 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 059.00 | | 334 059.00 | 334 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 059.00 | | 334 059.00 | 334 059.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 033.00 | 3 881.00 | | 19 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 059.00 | 201 792.00 | | 334 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 818.00 | 178 641.00 | | 266 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 241.00 | 23 151.00 | | 67 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 250.00 | | 23 000.00 | 237 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 23 000.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423.00 | 5 200.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423.00 | 5 200.00 | | 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VC Groupe et associés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 871.00 | 33 348.00 | 135 582.00 | 191 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 447.00 | 53 924.00 | 135 582.00 | 212 447.00 |