| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495.00 | 192.00 | 1 303.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 483.00 | 192.00 | 442 291.00 | 442 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BZ Autres créances | 185 228.00 | | 185 228.00 | 185 228.00 |
CF Disponibilités | 69 209.00 | | 69 209.00 | 69 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 406.00 | | 260 406.00 | 260 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 889.00 | 192.00 | 702 698.00 | 702 889.00 |
CU Autres participations | 440 988.00 | | 440 988.00 | 440 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 605.00 | 6 956.00 | | 8 605.00 |
DG Autres réserves | 163 488.00 | 132 162.00 | | 163 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 816.00 | 32 884.00 | | 24 816.00 |
DL TOTAL (I) | 536 908.00 | 512 002.00 | | 536 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 909.00 | | 3 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 836.00 | 14 419.00 | | 113 836.00 |
EA Autres dettes | 48 655.00 | 133.00 | | 48 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 789.00 | 28 862.00 | | 165 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 698.00 | 540 864.00 | | 702 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 789.00 | 28 862.00 | | 165 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 191 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 097.00 | 101 113.00 | | 292 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 281.00 | 68 228.00 | | 267 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 816.00 | 32 884.00 | | 24 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 998.00 | | 2 485.00 | 440 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 440 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 442 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 998.00 | | 990.00 | 440 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 114.00 | 51 114.00 | | 51 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
UX Autres créances clients | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VC Groupe et associés | 184 536.00 | 184 536.00 | | 184 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 197.00 | 191 197.00 | | 191 197.00 |
VW T.V.A. | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 789.00 | 165 789.00 | | 165 789.00 |