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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 575.00 | 3 815.00 | 15 760.00 | 19 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470 279.00 | | 470 279.00 | 470 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 854.00 | 3 815.00 | 486 038.00 | 489 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 717.00 | 254 515.00 | 1 814 202.00 | 2 068 717.00 |
BZ Autres créances | 174 478.00 | | 174 478.00 | 174 478.00 |
CF Disponibilités | 294 327.00 | | 294 327.00 | 294 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 999.00 | 254 515.00 | 2 289 485.00 | 2 543 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 253.00 | 258 330.00 | 2 788 923.00 | 3 047 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470 279.00 | | | 470 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 566.00 | -309 674.00 | | 236 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 294.00 | 546 240.00 | | 80 294.00 |
DL TOTAL (I) | 338 860.00 | 258 566.00 | | 338 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 225.00 | 12 199.00 | | 12 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 867.00 | 17 602.00 | | 44 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 391 751.00 | 3 078 795.00 | | 2 391 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 063.00 | 3 108 597.00 | | 2 450 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 923.00 | 3 367 162.00 | | 2 788 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 063.00 | 3 108 597.00 | | 2 450 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 199 162.00 | | 9 199 162.00 | 9 199 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 199 162.00 | | 9 199 162.00 | 9 199 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 220 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 680 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 420 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 515.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 102 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 671.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 501.00 | 12 665.00 | | 19 501.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | 990.00 | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 990.00 | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 80.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 836.00 | 1 719.00 | | 12 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 197.00 | 1 799.00 | | 13 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 297.00 | -809.00 | | -9 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 080.00 | 90 159.00 | | 29 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 224 627.00 | 9 661 316.00 | | 9 224 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 144 332.00 | 9 115 076.00 | | 9 144 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 294.00 | 546 240.00 | | 80 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 729.00 | | 465 988.00 | 50 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 844.00 | 470 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 862.00 | 489 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 018.00 | 19 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 296.00 | | 12 298.00 | 27 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 433.00 | | 453 690.00 | 23 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 451.00 | 1 447.00 | 11 083.00 | 13 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 451.00 | 1 447.00 | 11 083.00 | 13 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 254 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 254 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 254 515.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 821.00 | 140 821.00 | | 140 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602 590.00 | 1 602 590.00 | | 1 602 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 159.00 | 90 159.00 | | 90 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470 279.00 | 470 279.00 | | 470 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 872.00 | 1 722 872.00 | | 1 722 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 845.00 | 345 845.00 | | 345 845.00 |
VB T. V. A. | 70 810.00 | 70 810.00 | | 70 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 331.00 | 158 331.00 | | 158 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 191.00 | 2 716 191.00 | | 2 716 191.00 |
VW T.V.A. | 490 010.00 | 490 010.00 | | 490 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 063.00 | 2 450 063.00 | | 2 450 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 580.00 | 109 625.00 | | 164 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 554.00 | 43 173.00 | | 51 554.00 |
ST Autres comptes | 269 461.00 | 395 151.00 | | 269 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 534.00 | 59 930.00 | | 198 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 629.00 | 59 168.00 | | 60 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 208.00 | 168 793.00 | | 225 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 842 140.00 | 1 928 305.00 | | 1 842 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 945.00 | 28 288.00 | | 78 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 549.00 | 498 254.00 | | 519 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 270.00 | | |