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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363.00 | 212.00 | 151.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 363.00 | 212.00 | 151.00 | 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 241.00 | | 43 241.00 | 43 241.00 |
BZ Autres créances | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CF Disponibilités | 602 012.00 | | 602 012.00 | 602 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 566.00 | | 713 566.00 | 713 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 929.00 | 212.00 | 713 718.00 | 713 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 061.00 | 150 255.00 | | 4 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 048.00 | 178 806.00 | | 283 048.00 |
DL TOTAL (I) | 397 109.00 | 439 061.00 | | 397 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 768.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 784.00 | 87 212.00 | | 80 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 594.00 | | | 62 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 749.00 | 240 692.00 | | 60 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 694.00 | 30 275.00 | | 54 694.00 |
EA Autres dettes | 8 060.00 | 49 333.00 | | 8 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 728.00 | 19 224.00 | | 49 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 609.00 | 427 504.00 | | 316 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 718.00 | 866 564.00 | | 713 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 784.00 | | | 80 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 867.00 | | 801 867.00 | 801 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 867.00 | | 801 867.00 | 801 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254.00 | 1 693.00 | | 2 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | 1 693.00 | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 254.00 | -1 693.00 | | -2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 051.00 | 69 535.00 | | 102 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 080.00 | 649 674.00 | | 802 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 032.00 | 470 868.00 | | 519 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 048.00 | 178 806.00 | | 283 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363.00 | | | 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91.00 | 121.00 | | 91.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 121.00 | | 91.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
UX Autres créances clients | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 555.00 | 111 555.00 | | 111 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 609.00 | 236 609.00 | 80 000.00 | 316 609.00 |