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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 140.00 | 249.00 | 389.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 543.00 | 7 772.00 | 61 771.00 | 69 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 679.00 | 9 573.00 | 60 106.00 | 69 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 634.00 | 17 485.00 | 158 149.00 | 175 634.00 |
BT Marchandises | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 43 346.00 | | 43 346.00 | 43 346.00 |
CF Disponibilités | 79 241.00 | | 79 241.00 | 79 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 345.00 | | 136 345.00 | 136 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 979.00 | 17 485.00 | 294 494.00 | 311 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
DL TOTAL (I) | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 752.00 | | | 90 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 780.00 | | | 92 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
EA Autres dettes | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 854.00 | | | 248 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 494.00 | | | 294 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 701.00 | | | 172 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 175 634.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 485.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 752.00 | 14 600.00 | 76 153.00 | 90 752.00 |
VI Groupe et associés | 92 780.00 | 92 780.00 | | 92 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 781.00 | 45 758.00 | 23.00 | 45 781.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 854.00 | 172 701.00 | 76 153.00 | 248 854.00 |