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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 364.00 | 107 164.00 | 282 199.00 | 389 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 116.00 | 6 154.00 | 12 961.00 | 19 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 531.00 | 114 369.00 | 295 162.00 | 409 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 951.00 | | 58 951.00 | 58 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 976.00 | | 344 976.00 | 344 976.00 |
BZ Autres créances | 59 138.00 | | 59 138.00 | 59 138.00 |
CF Disponibilités | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 493.00 | | 510 493.00 | 510 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 025.00 | 114 369.00 | 805 656.00 | 920 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 336.00 | | | -46 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
DL TOTAL (I) | 113 146.00 | | | 113 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 909.00 | | | 130 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 687.00 | | | 200 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 802.00 | | | 132 802.00 |
EA Autres dettes | 228 110.00 | | | 228 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 509.00 | | | 692 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 656.00 | | | 805 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 422.00 | | | 674 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 322.00 | | | 106 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 700.00 | | 84 032.00 | 355 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 200.00 | 409 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 200.00 | 408 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 649.00 | | 84 032.00 | 354 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 469.00 | 49 900.00 | | 64 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 251.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 669.00 | 49 650.00 | | 63 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 688.00 | 200 688.00 | | 200 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 110.00 | 228 110.00 | | 228 110.00 |
UX Autres créances clients | 344 977.00 | 344 977.00 | | 344 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 323.00 | 108 323.00 | | 108 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 586.00 | 4 499.00 | 17 658.00 | 22 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VP Divers | 59 139.00 | 59 139.00 | | 59 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 802.00 | 132 802.00 | | 132 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 123.00 | 419 123.00 | | 419 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 510.00 | 674 423.00 | 17 658.00 | 692 510.00 |