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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 993.00 | 548.00 | 5 445.00 | 5 993.00 |
AP Constructions | 1 577 924.00 | 207 616.00 | 1 370 308.00 | 1 577 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 089.00 | 1 422.00 | 4 667.00 | 6 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 006.00 | 209 586.00 | 1 380 421.00 | 1 590 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | 15.00 | 13 985.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CF Disponibilités | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 938.00 | 15.00 | 40 923.00 | 40 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 945.00 | 209 601.00 | 1 421 344.00 | 1 630 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 160.00 | -89 637.00 | | -100 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 478.00 | -10 522.00 | | -11 478.00 |
DL TOTAL (I) | -110 638.00 | -99 160.00 | | -110 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 49 920.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 333.00 | 7 252.00 | | 2 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 720.00 | | |
EA Autres dettes | 1 523 408.00 | 1 625 316.00 | | 1 523 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 982.00 | 1 690 208.00 | | 1 531 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 344.00 | 1 591 048.00 | | 1 421 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 798.00 | | 149 798.00 | 149 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 798.00 | | 149 798.00 | 149 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 800.00 | 151 711.00 | | 149 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 278.00 | 162 233.00 | | 161 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 478.00 | -10 522.00 | | -11 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 006.00 | | | 1 590 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 006.00 | | | 1 590 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 590.00 | 71 996.00 | 209 586.00 | 137 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 590.00 | 71 996.00 | 209 586.00 | 137 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16.00 | | 1.00 | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16.00 | | 1.00 | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | | 1.00 | 16.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 523 408.00 | 1 523 408.00 | | 1 523 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 982.00 | 1 531 982.00 | | 1 531 982.00 |