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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 310.00 | 7 750.00 | 289 560.00 | 297 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 825.00 | 10 854.00 | 3 971.00 | 14 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 368.00 | 18 604.00 | 298 765.00 | 317 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
BZ Autres créances | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
CF Disponibilités | 3 625 980.00 | | 3 625 980.00 | 3 625 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 265.00 | | 3 696 265.00 | 3 696 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 633.00 | 18 604.00 | 3 995 030.00 | 4 013 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 637.00 | 18 309.00 | | 49 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 952.00 | 33 328.00 | | 47 952.00 |
DL TOTAL (I) | 119 589.00 | 71 637.00 | | 119 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 563.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 575.00 | 8 800.00 | | 300 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 978 324.00 | 2 042 858.00 | | 1 978 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 782.00 | 12 889.00 | | 7 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 689.00 | 66 342.00 | | 65 689.00 |
EA Autres dettes | 1 523 071.00 | 707 405.00 | | 1 523 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 875 441.00 | 3 138 857.00 | | 3 875 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 030.00 | 3 210 494.00 | | 3 995 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 422 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 001.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -12 112.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 966.00 | 6 540.00 | | 10 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 650.00 | 450 696.00 | | 438 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 698.00 | 417 368.00 | | 390 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 952.00 | 33 328.00 | | 47 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 376.00 | | 992.00 | 316 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 310.00 | | | 297 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 833.00 | | 992.00 | 13 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 602.00 | 5 001.00 | | 13 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | 2 062.00 | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 915.00 | 2 939.00 | | 7 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548 440.00 | 1 548 440.00 | | 1 548 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
UX Autres créances clients | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 206.00 | | | 275 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 500.00 | 25 267.00 | 5 233.00 | 30 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 116.00 | 1 621 911.00 | | 1 897 116.00 |