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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 149.00 | 1 187.00 | 962.00 | 2 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 339.00 | 3 880.00 | 459.00 | 4 339.00 |
AH Fonds commercial | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 111.00 | 31 855.00 | 10 256.00 | 42 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 047.00 | 36 922.00 | 41 125.00 | 78 047.00 |
BT Marchandises | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 783.00 | 2 433.00 | 875 350.00 | 877 783.00 |
BZ Autres créances | 181 327.00 | | 181 327.00 | 181 327.00 |
CF Disponibilités | 891 515.00 | | 891 515.00 | 891 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 967 894.00 | 2 433.00 | 1 965 461.00 | 1 967 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 941.00 | 39 355.00 | 2 006 586.00 | 2 045 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 10 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 662.00 | 16 055.00 | | 5 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 762.00 | 44 606.00 | | 273 762.00 |
DL TOTAL (I) | 344 524.00 | 70 762.00 | | 344 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 840.00 | 560 936.00 | | 443 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 109.00 | 150 665.00 | | 539 109.00 |
EA Autres dettes | 356 270.00 | 7 509.00 | | 356 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 662 062.00 | 772 138.00 | | 1 662 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 586.00 | 842 900.00 | | 2 006 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 062.00 | 772 138.00 | | 1 662 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 736.00 | | 57 311.00 | 20 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | 22 162.00 | 1 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 238.00 | | 30 939.00 | 17 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 621.00 | 29 301.00 | | 7 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 757.00 | 430.00 | | 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 3 191.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 175.00 | 25 680.00 | | 6 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 433.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 840.00 | 443 840.00 | | 443 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 817.00 | 85 817.00 | | 85 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 270.00 | 356 270.00 | | 356 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 874 864.00 | 874 864.00 | | 874 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 157 012.00 | 157 012.00 | | 157 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 320.00 | 1 056 190.00 | 7 130.00 | 1 063 320.00 |
VW T.V.A. | 337 644.00 | 337 644.00 | | 337 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 062.00 | 1 662 062.00 | | 1 662 062.00 |